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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,245円 | +14円
(+0.12%) | 137億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/12/02 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.12% |
-0.58% |
-1.42% |
-0.75% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -4.19% |
-8.48% |
-9.93% |
+12.45% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/12/02 | 0 円 |
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
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