DC・ダイワSRIファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04313047
2024年11月14日 11時15分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
30,007円-556円
(-1.82%)
13億円
直近決算日直近分配金
2024/05/200円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-1.82% -0.37% +4.92% +3.27%
1年 3年 5年 設定来
+23.11% +36.06% +73.61% +200.07%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/200 円
2023/05/190 円
2022/05/190 円
2021/05/190 円
2020/05/190 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。