DC・ダイワSRIファンド
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04313047
2024年11月14日 11時15分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
30,007円 | -556円 (-1.82%) | 13億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/05/20 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-1.82% |
-0.37% |
+4.92% |
+3.27% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+23.11% |
+36.06% |
+73.61% |
+200.07% |
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2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/05/20 | 0 円 |
2023/05/19 | 0 円 |
2022/05/19 | 0 円 |
2021/05/19 | 0 円 |
2020/05/19 | 0 円 |
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