DC・ダイワSRIファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04313047
2024年11月21日 15時26分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 29,881円 | -19円
(-0.06%) | 13億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/05/20 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して､持続的な成長が期待される銘柄に投資｡経営トップのコミットメント､倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価｡ポートフォリオの構築にあたっては､企業のCSR評価と投資価値を勘案｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.06% |
-0.02% |
+1.13% |
+0.51% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.59% |
+33.88% |
+73.16% |
+198.81% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/05/20 | 0 円 |
| 2023/05/19 | 0 円 |
| 2022/05/19 | 0 円 |
| 2021/05/19 | 0 円 |
| 2020/05/19 | 0 円 |
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