ダイワ・ライフ・バランス30
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04313056
2024年11月21日 15時29分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 20,435円 | +13円
(+0.06%) | 293億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/05 | 0円 | − |
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日本株式20％､日本債券55％､外国株式10％､外国債券15％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.06% |
+0.20% |
+1.31% |
+0.36% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.04% |
+10.91% |
+24.14% |
+104.35% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/05 | 0 円 |
| 2023/06/05 | 0 円 |
| 2022/06/06 | 0 円 |
| 2021/06/07 | 0 円 |
| 2020/06/05 | 0 円 |
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