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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,526円 | -1円
(-0.01%) | 24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/10 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債｡日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し､物価･金利分析､金融･財政政策分析､ファンダメンタルズ分析､利回り曲線の分析､個別銘柄の割高･割安分析等に基づきポートフォリオを構築｡ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.01% |
+0.09% |
-0.72% |
+0.11% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +0.15% |
+7.82% |
+8.20% |
+25.26% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/10 | 0 円 |
| 2023/09/11 | 0 円 |
| 2022/09/12 | 0 円 |
| 2021/09/10 | 0 円 |
| 2020/09/10 | 0 円 |
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