DCダイワ中小型株ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04315058
2024年12月14日 12時56分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
60,795円-117円
(-0.19%)
24億円
直近決算日直近分配金
2024/08/290円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.19% +3.89% +6.38% +3.82%
1年 3年 5年 設定来
+22.94% +49.69% +144.52% +507.95%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/08/290 円
2023/08/290 円
2022/08/290 円
2021/08/300 円
2020/08/310 円

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