DCダイワ中小型株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04315058
2024年11月21日 15時20分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 60,041円 | +201円
(+0.34%) | 24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/29 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はわが国の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.34% |
+3.20% |
+3.66% |
+1.18% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +20.05% |
+35.74% |
+147.87% |
+500.41% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/29 | 0 円 |
| 2023/08/29 | 0 円 |
| 2022/08/29 | 0 円 |
| 2021/08/30 | 0 円 |
| 2020/08/31 | 0 円 |
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