ダイワつみたてインデックス日本債券

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04312188
2024年04月27日 18時41分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,415円-16円
(-0.17%)		28億円
直近決算日直近分配金−
2023/11/300円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.17% -1.32% -1.37% +0.01%
1年 3年 5年 設定来
-3.46% -7.09% -7.61% -5.85%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円

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