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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
28,098円 | -44円 (-0.16%) | 203億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/02 | 0円 | − |
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外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.16% |
+0.15% |
+15.04% |
+7.13% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+33.62% |
+71.15% |
+155.65% |
+180.98% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/02 | 0 円 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
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