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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,564円 | +70円
(+0.52%) | 91億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/11/30 | 0円 | − |
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外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.52% |
+1.34% |
+3.25% |
+0.88% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.76% |
+17.30% |
+29.28% |
+35.64% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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