ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431907B
2024年12月14日 13時18分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
33,439円+44円
(+0.13%)
1,849億円
直近決算日直近分配金
2024/06/170円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。個別銘柄ごとに、相対的な割安度などを勘案しポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.13% -2.95% +3.21% +8.42%
1年 3年 5年 設定来
+22.64% +32.50% +77.24% +237.33%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/170 円
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円

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