ダイワ米国株ストラテジーα
(通貨選択型)ー トリプルリターンズ ー 豪ドル・コース
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312119
2024年10月08日 12時45分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
5,244円+44円
(+1.23%)
7億円
直近決算日直近分配金
2024/10/0720円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+1.23% +7.66% +0.68% +4.62%
1年 3年 5年 設定来
+25.19% +58.87% +102.13% +223.16%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/10/0720 円
2024/09/0920 円
2024/08/0720 円
2024/07/0820 円
2024/06/0720 円

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