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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,985円 | -92円
(-1.14%) | 25億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/07 | 40円 | − |
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主要投資対象は､担保付スワップ取引｡担保付スワップ取引を通じて､割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.14% |
+2.01% |
+8.43% |
+4.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.81% |
+77.30% |
+119.56% |
+426.56% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/07 | 40 円 |
| 2024/10/07 | 40 円 |
| 2024/09/09 | 40 円 |
| 2024/08/07 | 40 円 |
| 2024/07/08 | 40 円 |
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