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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 19,105円 | +103円
(+0.54%) | 58億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/11/28 | 1,700円 | － |
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主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.54% |
-0.09% |
+23.42% |
+17.42% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +32.99% |
+71.88% |
+154.06% |
+695.97% |
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| 2024/12/13 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/28 | 1,700 円 |
| 2024/05/28 | 2,000 円 |
| 2023/11/28 | 1,400 円 |
| 2023/05/29 | 400 円 |
| 2022/11/28 | 450 円 |
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