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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,028円 | +12円
(+0.15%) | 0.17億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/20 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.15% |
-1.17% |
-1.76% |
+0.14% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -0.07% |
-19.93% |
- |
-19.72% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/20 | 0 円 |
| 2023/11/20 | 0 円 |
| 2022/11/21 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
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