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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,824円 | +61円
(+0.52%) | 91億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/20 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.52% |
+1.35% |
+3.28% |
+0.92% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.86% |
+17.57% |
- |
+18.24% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/20 | 0 円 |
| 2023/11/20 | 0 円 |
| 2022/11/21 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
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