ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド
（ダイワSMA専用）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431214C
2024年04月27日 16時59分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
26,365円+326円
(+1.25%)		12億円
直近決算日直近分配金−
2023/12/040円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡銘柄の選定については､技術力､商品開発力､ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性､株価のバリュエーションに着目する｡さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄､投資テーマ銘柄､イベント発生銘柄等の発掘をめざす｡12月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+1.25% -4.50% +1.33% +15.42%
1年 3年 5年 設定来
+20.03% +33.86% +81.92% +163.65%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/12/040 円
2022/12/050 円
2021/12/060 円
2020/12/040 円
2019/12/040 円

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