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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,703円 | -28円
(-0.24%) | 25億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/07/16 | 1,100円 | − |
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主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.24% |
+1.62% |
+4.92% |
+2.77% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +20.14% |
+41.80% |
+98.89% |
+78.61% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/07/16 | 1,100 円 |
| 2024/01/15 | 900 円 |
| 2023/07/18 | 1,000 円 |
| 2023/01/16 | 10 円 |
| 2022/07/15 | 30 円 |
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