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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,312円 | +75円
(+0.61%) | 27億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/01/15 | 900円 | − |
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主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.61% |
-1.59% |
+10.23% |
+21.40% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +38.21% |
+52.45% |
+95.75% |
+72.14% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/15 | 900 円 |
| 2023/07/18 | 1,000 円 |
| 2023/01/16 | 10 円 |
| 2022/07/15 | 30 円 |
| 2022/01/17 | 170 円 |
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