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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 23,358円 | -100円
(-0.43%) | 4億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/19 | 0円 | − |
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東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い､ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.43% |
+0.35% |
+1.92% |
-1.63% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +15.89% |
+40.22% |
+75.64% |
+133.58% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/19 | 0 円 |
| 2023/09/19 | 0 円 |
| 2022/09/20 | 0 円 |
| 2021/09/21 | 0 円 |
| 2020/09/23 | 0 円 |
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