ダイワ・ノーロード TOPIXファンド

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431A163

2024年04月27日 19時35分 JST

基準価額

2024/04/26 現在

基準価額	前日比	純資産総額
23,034円	+198円 (+0.87%)	4億円
直近決算日	直近分配金	－
2023/09/19	0円	－

投資内容（運用実績が表示されます）

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運用方針

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い､ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

期間別騰落率

前日比	1カ月	3カ月	6カ月
+0.87%	-2.53%	+8.49%	+21.89%
1年	3年	5年	設定来
+35.10%	+48.57%	+82.68%	+130.34%

2024/04/26 現在

期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ

再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

決算・分配金

決算日	分配金
2023/09/19	0 円
2022/09/20	0 円
2021/09/21	0 円
2020/09/23	0 円
2019/09/19	0 円

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