ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431B163
2024年12月14日 13時48分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,060円+4円
(+0.04%)
0.59億円
直近決算日直近分配金
2024/12/020円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.04% +0.19% -1.25% -0.45%
1年 3年 5年 設定来
-2.70% -8.81% -10.16% -9.40%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/020 円
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円

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