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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
9,060円 | +4円 (+0.04%) | 0.59億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/02 | 0円 | − |
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日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.04% |
+0.19% |
-1.25% |
-0.45% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-2.70% |
-8.81% |
-10.16% |
-9.40% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/02 | 0 円 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
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