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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,030円 | 0円
(0.00%) | 0.59億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/11/30 | 0円 | − |
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日本の公社債に投資を行い､ベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象銘柄の流動性､信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
-0.83% |
-1.13% |
-0.75% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -2.76% |
-8.99% |
-10.91% |
-9.70% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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