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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
22,655円 | -164円 (-0.72%) | 22億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/09/19 | 0円 | − |
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主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.72% |
-3.28% |
-1.53% |
+11.14% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+8.64% |
+48.83% |
+74.66% |
+126.55% |
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2025/02/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/09/19 | 0 円 |
2023/09/19 | 0 円 |
2022/09/20 | 0 円 |
2021/09/21 | 0 円 |
2020/09/23 | 0 円 |
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