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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,435円 | 0円
(0.00%) | 15億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/09/10 | 15円 | － |
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住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡運用にあたっては､金利の方向性､利回り水準､格付けおよび流動性等を総合的に勘案し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
-0.65% |
-0.88% |
+0.08% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -1.13% |
-5.23% |
-5.50% |
-3.87% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/10 | 15 円 |
| 2024/03/11 | 10 円 |
| 2023/09/11 | 10 円 |
| 2023/03/10 | 10 円 |
| 2022/09/12 | 10 円 |
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