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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 23,670円 | -101円
(-0.42%) | 303億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/06/17 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.42% |
+0.36% |
+1.96% |
-1.57% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +16.03% |
+40.80% |
+77.10% |
+136.70% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/06/17 | 0 円 |
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
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