ベストポート５
（やや保守型）
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431C23C
2025年01月18日 15時16分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,969円 | +7円
(+0.06%) | 0.50億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/12/16 | 0円 | − |
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主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.06% |
-0.86% |
-0.05% |
-2.22% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.65% |
- |
- |
+9.69% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/12/16 | 0 円 |
| 2024/06/17 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
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