ベストポート5
(バランス型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431D23C
2024年12月14日 13時25分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,191円+47円
(+0.42%)
3億円
直近決算日直近分配金
2024/06/170円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.42% -0.25% +4.43% +1.56%
1年 3年 5年 設定来
+11.91% - - +11.91%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/170 円
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