ベストポート5 (やや積極型)
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:0431E23C
2024年11月14日 09時22分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
11,602円 | +26円 (+0.22%) | 2億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/06/17 | 0円 | − |
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主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.22% |
+1.84% |
+7.52% |
+3.52% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
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+16.02% |
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2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/06/17 | 0 円 |
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