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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 17,368円 | -105円
(-0.60%) | 230億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 240円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.60% |
-4.60% |
-5.26% |
-3.33% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.31% |
+29.62% |
+75.70% |
+91.36% |
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| 2024/09/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/06/17 | 240 円 |
| 2023/06/15 | 210 円 |
| 2022/06/15 | 270 円 |
| 2021/06/15 | 190 円 |
| 2020/06/15 | 200 円 |
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