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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,292円 | 0円
(0.00%) | 222億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 60円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
-0.80% |
-1.04% |
-0.62% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -2.47% |
-8.14% |
-9.50% |
-6.44% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 60 円 |
| 2023/06/15 | 5 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
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