ダイワJ-REITインデックス
(ダイワSMA専用)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04316172
2024年12月14日 13時49分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,152円+4円
(+0.04%)
40億円
直近決算日直近分配金
2024/06/17300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.04% -1.58% -6.23% -2.34%
1年 3年 5年 設定来
-5.76% -10.49% -7.48% +20.93%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/17300 円
2023/06/15360 円
2022/06/15300 円
2021/06/15310 円
2020/06/15300 円

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