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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
9,359円 | +5円 (+0.05%) | 22億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/02 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.05% |
+0.22% |
-1.16% |
-0.29% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-2.36% |
-7.84% |
-8.55% |
-6.41% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/02 | 0 円 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
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