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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04319171
2024年12月14日 13時38分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,359円+5円
(+0.05%)
22億円
直近決算日直近分配金
2024/12/020円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.05% +0.22% -1.16% -0.29%
1年 3年 5年 設定来
-2.36% -7.84% -8.55% -6.41%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/020 円
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円

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