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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
7,347円 | -16円 (-0.22%) | 175億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/20 | 5円 | − |
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主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.22% |
-1.44% |
+3.04% |
-2.77% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+6.13% |
+17.88% |
+22.92% |
+46.99% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/11/20 | 5 円 |
2024/10/21 | 5 円 |
2024/09/20 | 5 円 |
2024/08/20 | 5 円 |
2024/07/22 | 5 円 |
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