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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,463円 | +43円
(+0.65%) | 178億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/11/20 | 5円 | − |
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主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンド､北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.65% |
+0.76% |
+2.34% |
-0.48% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.26% |
+18.21% |
+27.35% |
+49.32% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/20 | 5 円 |
| 2024/10/21 | 5 円 |
| 2024/09/20 | 5 円 |
| 2024/08/20 | 5 円 |
| 2024/07/22 | 5 円 |
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