ダイワ世界債券ファンド
(毎月分配型)
(愛称:ワールドプライム)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431405C
2024年12月14日 13時13分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
7,347円-16円
(-0.22%)
175億円
直近決算日直近分配金
2024/11/205円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.22% -1.44% +3.04% -2.77%
1年 3年 5年 設定来
+6.13% +17.88% +22.92% +46.99%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/205 円
2024/10/215 円
2024/09/205 円
2024/08/205 円
2024/07/225 円

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