ダイワ金融新時代ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04314065
2024年11月21日 15時26分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,202円 | -144円
(-1.73%) | 643億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/11/18 | 900円 | － |
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日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.73% |
+6.06% |
+8.27% |
+9.07% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +39.14% |
+118.03% |
+153.96% |
+47.50% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/18 | 900 円 |
| 2024/05/16 | 850 円 |
| 2023/11/16 | 750 円 |
| 2023/05/16 | 500 円 |
| 2022/11/16 | 100 円 |
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