ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド
(ダイワSMA専用)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311106
2025年02月09日 01時01分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
44,031円-327円
(-0.74%)
18億円
直近決算日直近分配金
2024/05/200円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.74% 0.00% -1.66% +11.48%
1年 3年 5年 設定来
+18.07% +59.17% +97.93% +340.31%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/200 円
2023/05/190 円
2022/05/190 円
2021/05/190 円
2020/05/190 円

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