DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04311107
2024年11月21日 15時20分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
25,690円+99円
(+0.39%)		48億円
直近決算日直近分配金−
2024/07/050円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)｡FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.39% -0.39% +7.38% +0.34%
1年 3年 5年 設定来
+22.75% +45.90% +74.25% +156.90%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/050 円
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円

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