DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311107
2024年11月14日 10時26分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
25,817円-321円
(-1.23%)
48億円
直近決算日直近分配金
2024/07/050円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-1.23% -0.72% +11.49% +4.09%
1年 3年 5年 設定来
+25.51% +43.80% +74.75% +158.17%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/050 円
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円

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