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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 17,621円 | +68円
(+0.39%) | 188億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/07/05 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.39% |
+0.98% |
+2.69% |
-0.60% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +5.77% |
+32.04% |
+32.55% |
+76.21% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/05 | 0 円 |
| 2023/07/05 | 0 円 |
| 2022/07/05 | 0 円 |
| 2021/07/05 | 0 円 |
| 2020/07/06 | 0 円 |
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