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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 6,554円 | +28円
(+0.43%) | 69億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/26 | 80円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､A格相当以上の内外の債券｡為替ヘッジ取引を機動的に活用し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡｢ドル通貨」および｢欧州通貨｣の債券への実際の投資割合は､基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし､40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある｡2､8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.43% |
-0.71% |
-1.02% |
+0.60% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.78% |
-9.26% |
-7.83% |
+12.75% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/26 | 80 円 |
| 2024/02/26 | 90 円 |
| 2023/08/25 | 100 円 |
| 2023/02/27 | 90 円 |
| 2022/08/25 | 110 円 |
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