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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 4,117円 | +11円
(+0.27%) | 11億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/15 | 10円 | − |
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主要投資対象は､エマージング諸国の現地通貨建債券｡取得時においてBB格相当以上の政府､政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資｡通貨の地域配分にあたっては､欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.27% |
+0.93% |
+1.43% |
-3.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.76% |
+33.07% |
+27.57% |
+50.82% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/15 | 10 円 |
| 2024/10/15 | 10 円 |
| 2024/09/17 | 10 円 |
| 2024/08/15 | 10 円 |
| 2024/07/16 | 10 円 |
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