ダイワ・ブラジル・レアル債オープン
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431308B
2024年11月14日 10時14分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
4,473円-5円
(-0.11%)
144億円
直近決算日直近分配金
2024/10/2525円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.11% -0.07% -2.78% -11.17%
1年 3年 5年 設定来
-11.76% +53.44% +18.03% +139.46%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/10/2525 円
2024/09/2525 円
2024/08/2625 円
2024/07/2525 円
2024/06/2525 円

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