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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
4,473円 | -5円 (-0.11%) | 144億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/10/25 | 25円 | − |
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主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.11% |
-0.07% |
-2.78% |
-11.17% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-11.76% |
+53.44% |
+18.03% |
+139.46% |
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2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/10/25 | 25 円 |
2024/09/25 | 25 円 |
2024/08/26 | 25 円 |
2024/07/25 | 25 円 |
2024/06/25 | 25 円 |
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