|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 23,645円 | +59円
(+0.25%) | 9億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/10/25 | 10円 | － |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.25% |
+1.21% |
-4.63% |
-12.59% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -11.80% |
+59.62% |
+19.74% |
+140.83% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/10/25 | 10 円 |
| 2024/04/25 | 10 円 |
| 2023/10/25 | 10 円 |
| 2023/04/25 | 10 円 |
| 2022/10/25 | 10 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|