ダイワ外国債券ファンド
（毎月分配型）ー ダイワスピリット ー

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04311093
2024年12月14日 12時16分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
4,501円-6円
(-0.13%)		105億円
直近決算日直近分配金−
2024/12/1015円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う｡投資する債券は､各国の国家機関､国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行･保証するものとする｡長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.13% -0.53% +4.91% -0.67%
1年 3年 5年 設定来
+6.33% +23.63% +17.92% +62.25%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/1015 円
2024/11/1115 円
2024/10/1015 円
2024/09/1015 円
2024/08/1315 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。