|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 4,581円 | +34円
(+0.75%) | 108億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/11 | 15円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う｡投資する債券は､各国の国家機関､国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行･保証するものとする｡長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.75% |
+1.98% |
+3.06% |
-1.64% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.44% |
+20.73% |
+21.76% |
+64.59% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/11 | 15 円 |
| 2024/10/10 | 15 円 |
| 2024/09/10 | 15 円 |
| 2024/08/13 | 15 円 |
| 2024/07/10 | 15 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|