ダイワ米国高金利社債ファンド
(通貨選択型)豪ドル・コース
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431210C
2024年12月14日 13時57分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
5,298円+2円
(+0.04%)
5億円
直近決算日直近分配金
2024/12/1220円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.04% -3.19% +3.48% -1.82%
1年 3年 5年 設定来
+12.07% +21.12% +48.67% +138.20%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/1220 円
2024/11/1220 円
2024/10/1520 円
2024/09/1220 円
2024/08/1320 円

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