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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 25,406円 | -58円
(-0.23%) | 61億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/18 | 2,100円 | − |
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主要投資対象は､世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む｡また､DR(預託証券)を含む)｡ 企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行い､株式の本源的価値と比較し割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とする｡原則として､為替ヘッジを行わない。4月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.23% |
-0.12% |
+4.23% |
-2.82% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.69% |
+30.27% |
+85.36% |
+293.25% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/18 | 2,100 円 |
| 2023/04/18 | 100 円 |
| 2022/04/18 | 650 円 |
| 2021/04/19 | 2,200 円 |
| 2020/04/20 | 0 円 |
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