ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド
(通貨選択型) 日本円・コース
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311117
2024年12月14日 13時29分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
3,278円-2円
(-0.06%)
0.60億円
直近決算日直近分配金
2024/12/035円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.06% -0.45% +0.98% -0.12%
1年 3年 5年 設定来
+3.50% -38.62% -44.83% -28.89%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/035 円
2024/11/055 円
2024/10/035 円
2024/09/035 円
2024/08/055 円

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