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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,286円 | -1円
(-0.03%) | 0.60億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/05 | 5円 | − |
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主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､日本円で実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.03% |
-0.75% |
-0.33% |
+0.48% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +4.71% |
-39.17% |
-45.22% |
-28.83% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/05 | 5 円 |
| 2024/10/03 | 5 円 |
| 2024/09/03 | 5 円 |
| 2024/08/05 | 5 円 |
| 2024/07/03 | 5 円 |
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