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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 1,970円 | +1円
(+0.05%) | 9億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/03 | 15円 | − |
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主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､ブラジル･レアルで実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.05% |
-1.49% |
+1.57% |
+9.16% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +15.75% |
-0.04% |
-21.43% |
+9.40% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/03 | 15 円 |
| 2024/03/04 | 15 円 |
| 2024/02/05 | 15 円 |
| 2024/01/04 | 15 円 |
| 2023/12/04 | 15 円 |
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