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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
3,601円 | +10円 (+0.28%) | 3億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/03 | 40円 | − |
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主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.28% |
+1.18% |
+4.88% |
+10.56% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+8.52% |
-25.16% |
-16.40% |
+67.34% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/03 | 40 円 |
2024/03/04 | 40 円 |
2024/02/05 | 40 円 |
2024/01/04 | 40 円 |
2023/12/04 | 40 円 |
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