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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
3,341円 | -12円 (-0.36%) | 2億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2025/02/03 | 30円 | − |
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主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.36% |
-3.71% |
-3.15% |
+5.52% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+6.13% |
-11.61% |
-18.13% |
+70.01% |
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2025/02/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2025/02/03 | 30 円 |
2025/01/06 | 30 円 |
2024/12/03 | 30 円 |
2024/11/05 | 30 円 |
2024/10/03 | 30 円 |
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