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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,522円 | -26円
(-0.73%) | 3億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/05 | 30円 | − |
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主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､アジア通貨で実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.73% |
+0.96% |
+4.66% |
+1.43% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +11.93% |
-15.73% |
-11.12% |
+74.61% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/05 | 30 円 |
| 2024/10/03 | 30 円 |
| 2024/09/03 | 30 円 |
| 2024/08/05 | 30 円 |
| 2024/07/03 | 30 円 |
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