|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 7,566円 | +5円
(+0.07%) | 5億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/18 | 40円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するインドネシア･ルピア建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築する｡流動性を確保するため､インドネシア･ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.07% |
+0.16% |
+3.14% |
+1.50% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +4.47% |
+35.24% |
+59.44% |
+115.49% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/18 | 40 円 |
| 2024/10/17 | 40 円 |
| 2024/09/17 | 40 円 |
| 2024/08/19 | 40 円 |
| 2024/07/17 | 40 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|