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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
2,716円 | -6円 (-0.22%) | 1,821億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/15 | 30円 | − |
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米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.22% |
+0.04% |
+1.99% |
+18.95% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+20.87% |
+42.26% |
+65.54% |
+368.40% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/15 | 30 円 |
2024/03/15 | 30 円 |
2024/02/15 | 30 円 |
2024/01/15 | 30 円 |
2023/12/15 | 30 円 |
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