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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,089円 | +26円
(+0.85%) | 2,097億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/11/15 | 30円 | − |
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米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.85% |
+2.81% |
+11.02% |
+14.92% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +32.61% |
+40.36% |
+88.79% |
+472.05% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/15 | 30 円 |
| 2024/10/15 | 30 円 |
| 2024/09/17 | 30 円 |
| 2024/08/15 | 30 円 |
| 2024/07/16 | 30 円 |
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