日本企業PBR向上ファンド
(愛称:ブレイクスルー)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04314239
2024年04月21日 01時05分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,963円-201円
(-1.80%)
221億円
直近決算日直近分配金
2024/03/22600円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-1.80% -0.02% +14.51% +19.96%
1年 3年 5年 設定来
- - - +15.47%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/22600 円
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