日本企業社債ファンド2023-12
(愛称:和ごころ2023-12)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0421123C
2024年04月21日 02時03分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,947円+14円
(+0.14%)
30億円
直近決算日直近分配金
0円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.14% -0.22% +0.12% -
1年 3年 5年 設定来
- - - -0.53%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
--
--
--
--
--

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。