iFreeNEXT 日経連続増配株指数
(年4回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431523B
2024年07月20日 11時25分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,029円-23円
(-0.21%)
3億円
直近決算日直近分配金
2024/04/2250円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.21% +5.15% +6.12% +5.72%
1年 3年 5年 設定来
- - - +11.02%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/2250 円
2024/01/2220 円
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