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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,691円 | -64円
(-0.60%) | 3億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/10/21 | 60円 | − |
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わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.60% |
-2.47% |
+0.67% |
+1.21% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| - |
- |
- |
+8.46% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/10/21 | 60 円 |
| 2024/07/22 | 25 円 |
| 2024/04/22 | 50 円 |
| 2024/01/22 | 20 円 |
| - | - |
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