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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312244
2024年07月20日 13時14分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,459円+101円
(+0.98%)
1億円
直近決算日直近分配金
0円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.98% +0.10% +3.45% -
1年 3年 5年 設定来
- - - +4.59%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
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