ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし/資産成長型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311245
2024年07月20日 12時35分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,393円+50円
(+0.48%)
90億円
直近決算日直近分配金
0円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.48% -0.53% - -
1年 3年 5年 設定来
- - - +3.93%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
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